A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Троїцька територіальна громада
Луганська область, Троїцький район

Звіт про виконання бюджету селищної ради за 2017 рік

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А 

                      про виконання доходної частини бюджету

                      Троїцької селищної ради за  2017 року

                  Доходна частина загального фонду без урахування офіційних трансфертів, виконана в сумі 8476481 грн., при    уточненому плані 8325949 грн., що становить 102% до затвердженого показника.

                              План виконаний по таким  видам надходження джерел, а саме:          

  • по коду 18010000 «Податок на майно»  виконання складає 106%(при уточненому плані 200467 грн., фактично надійшло 213179 грн.) а саме:
  • по коду 18010100 « Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості» виконання складає 100%, при плані 181 грн., надійшло 181 грн..
  • по коду 18010200 « Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»  виконання складає 100 %, при планових показниках 4261 грн.,фактичні надходження склали 4261 грн..
  • по коду 18010300 « Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» виконання складає 104%  при планових показниках 89742 грн., фактично надійшло 93078 перевиконання у сумі 3336 грн.
  • по коду 18010400 « Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»  виконання складає 109 % при планових показниках 106283 грн., фактичні надходження склали 115659 грн., перевиконання у сумі 9376 грн..
  • по коду 18011100 «Транспортний податок  з юридичних осіб» виконання складає 114 % при плані 43750 грн., фактично надійшло 50000 грн. Даний податок не можливо спланувати.
  • по коду 18050000 «Єдиний податки»  виконання  складає 114 % при плані 2176677 грн., фактично надійшло 2472945 грн., понад плану отримано 296268 грн.,а саме:
  • по коду 18050300 « Єдиний податок з юридичних осіб»  виконання складає 101 %, при планових показниках 60952 грн., фактично надійшло 61321 грн. Перевиконання пов’язанне з тим що даний податок було сплачено наперед.
  • по коду 18050400 « Єдиний податок з фізичних осіб»  виконання складає 115 % при плані 1215725 грн. фактично надійшло 1393618 грн. перевиконання у сумі 177893 грн., збільшення відбулось за рахунок росту мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2016 року 1723 грн., станом на 01.01.2017 року 3200 грн.
  • по коду 18050500 « Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» виконання складає 113%, при плані 900000 грн., фактично надійшло 1018006 грн. перевиконання у сумі 118006 грн., перевиконання пов’язане з тим, що даний податок  за IV квартал 2016 року був сплачений  у І кварталі 2017 року.

                по коду 22000000 «Неподаткові надходження  »      виконання складає 107 % при  плані 436929 грн., фактично надійшло 469050 грн. понад плану отримано –32121 грн., а саме:

             по коду 21081100  «Адміністративні штрафи»     виконання складає 109%, при

             плані 4880 грн., фактично надійшло 5323 грн. Даний податок спланувати неможливо.

  • по коду 22010300 « Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до бюджету» виконання складає 94 % При планових показниках 23189 грн., фактично надійшло 21910 грн..
  • по коду 22012500 « Плата за надання інших адміністративних послуг»  виконання складає 109%,  при плані 267550 грн., фактично надійшло 290872 грн. Даний податок спланувати неможливо
  • по коду 22012600 « Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  відсоток виконання 105 %, при плані 80510 грн., фактично надійшло 84370 грн.. Причина збільшилась кількість платників даного податок неможливо спланувати.
  • по коду 22090100 « Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів» виконання складає 289 % при планових показниках 7800 грн., фактичні надходження складають 22535 грн Перевиконання пов’язане з тим, збільшилась кількість громадян як оформляються документи купівлі-продажу, спадщини, також на території селища можливе оформлення загранпаспорта.
  • по коду 24060300 «Інші надходження» при відсутності планових показників фактично надійшло 320 грн..
  • по коду 19090100 «Кошти що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам» при відсутності планів фактично надійшло 78715 грн., це кошти які надійшло відповідно до вимог пункту 43 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»БКУ та постанови КМУ від 08.02.2017 № 96

                                                         Недоотримані надходження

       по коду  14000000 „ Внутрішні податки на товари та послуги”  уточнений план на          звітну дату виконаний     на 91% ( при уточненому плані 2650000 грн., фактично             надійшло 2387473 грн. – недоотримано у сумі 262527 грн.).  Причина були внесені зміни до Бюджетного кодексу прикінцеві положення п.43 установити, що у 2017 році, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, даний податок розподіляється на підкоди,а саме: по коду 14021900 «Пальне» та по коду 14031900 «Пальне» надходження даного податку розподіляється на перше півріччя  пропорційно до частки нарахувань за даними декларації  сум у загальному обсязі таких нарахувань за 2016 рік; у другому півріччі  пропорційно до обсягу реалізованого пального на території за перше півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2017 року.

           по коду 18010000 «Податок на майно»   плата за землю виконання складає 99,6 % при планових показниках 2805117 грн., фактично надійшло 2818126 грн., понад плану отримано 520619 грн., недоотримано у сумі 13009 грн. .

  • по коду 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб»  виконання складає 111 %,  при планових показниках  410026 грн., фактично надійшло 453381 грн., перевиконання  у сумі 43355грн..
  • по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  виконання складає 102%, при планових показниках 1368100 фактично надійшло 1392397 грн. перевиконання у сумі  24296 грн.
  • по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» виконання складає 93 %, при планових показниках  600000 грн., фактично надійшло 559212 грн., перевиконання у  сумі 40788 грн.,  при планувані були враховані суми за грудень даний податок сплачується на початку наступного місяця
  • по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  виконання складає 91 %, при планах 440000 грн., фактично надійшло 400128 грн., недоотримано у сумі 39872 грн., при планувані були враховані суми за грудень даний податок сплачується на початку наступного місяця
  • по коду 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності відсоток виконання становить 82 %., при плані 53000 грн., фактично надійшло 43720 грн., недоотримано у сумі 9280 грн. Причина припинено договір з орендарем «Агробут» тому утворилась заборгованість.

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

                              Станом на 01.01.2018 року до спеціального фонду бюджету Троїцької селищної ради без урахування трансфертів надійшло 325413 грн.,  при уточненому плані  123319 грн., виконання становить 264 %, понад плану отримано 202094 грн., перевиконання відбулось на рахунок незапланованих коштів по екологічному податку.

         Офіційні трансферти до місцевого бюджету до спеціального фонду  профінансовані в обсязі   153846 грн. при плані 153846 грн., відсоток виконання складає 100%,  у тому числі:

інші субвенції – 153846 грн. при плані 153846 грн., відсоток виконання складає 100%.

по коду 19010000 «Екологічний податок»  фактично надійшло 13075 грн.,понад плану отримано – 13075 грн., а саме:

по коду 19010100 « Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» при відсутності планових показників фактично надійшло 6814 грн..

 по коду 19010300 « Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях» при відсутності планових показників фактично надійшло 6261   

грн.

   Виконання за уточненими доходами спеціального фонду за  2017рік становлять:

              по коду 25000000 „Власні надходження бюджетних установ”  надійшло 312338 грн., при  уточненому  плані 123319 грн., відсоток виконання  складає 157,4% , понад плану отримано 55065 грн.

              по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»  фактично надійшло 3897 грн..

              по коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) фактично надійшло 219 грн.       

              по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» фактично надійшло 118651 грн..

 по коду 25020200 «Кошти, що отримують від підприємств, організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів» відсоток виконання складає 105 %. При планових показниках  181312 грн.,  фактично надійшло 189571 грн.,

Видаткова частина за  2017 рік

                 Касові  видатки загального фонду за 2017 рік  склали  7942179,93 грн..,    що становить 90,6  %   при плані 8764715 грн. По спеціальному фонду касові видатки складають 4554143,25 грн. при плані 7108951,61 грн., що становить 64,06%.

 Штатна чисельність  станом на 1.01.2018 року     по “ Органам місцевого самоврядування ” складає  80 штатних одиниць .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду  станом на 1.01.2018 рок – становить    6764.89 грн. в тому числі: сума 6755,21 грн. заборгованість за нарахування пені за несвоєчасну сплату за електроенергію, заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю спец. рахунку постачальника. Сума 9,68 грн. заборгованість по доходам за оренду приміщення за грудень 2017 року.

 

            Дебіторська заборгованість  станом на 1.01.2018 року  становить  в сумі 11133 грн. 04 коп. в тому                                                                   

числі: відшкодування комунальних послуг орендованого  приміщення  за 2015 р.  в сумі 11130,04 грн. .  Троїцькою селищною радою  були укладені договори за оренду приміщення з Нотаріальною конторою та Виконавчою службою  на відшкодування комунальних послуг. Головне  управління орендарів знаходилось в зоні АТО, що спричинило неможливість відшкодування боргу за спожиті енергоносії . Троїцька селищна зверталась з позовом до суду, але суд відмовив в позові .  По доходам  сума 3,00 грн. з них 1,00 грн. заборгованість за оренду приміщень Держземагенством, 2,00 грн. – Прокуратурою.

 

                 За  розділом  0170 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад» за   2017 рік видатки складають 5341868,87  грн. при плані 5562772,36  грн., що становить 96,03 %

  Видатки захищених статей складають:

  • на заробітну плату 4051318,81 грн. –97,7%
  • нарахування на оплату праці 905156,62грн. –96,3 %
  • оплата комунальних послуг енергоносії –55489,16  грн. –81,8 %

Видатки спеціального фонду  складають  1542100 грн. при запланованих 1652600 грн., що становить 93,3%

               

                За розділом 3400 «Інші видатки на соціальний  захист населення» (допомога на поховання) складає за  2017 рік при плані  –  25200грн. видатки складають 9600 грн. , що становить  38,1%

Видатки спеціального фонду  складають  79549,57грн. при запланованих 79549,57грн., що становить 100%

 

                За розділом 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» при плані 2411688,64 грн. видатки складають 1871360,20 грн. в   загальному  фонді, що становить 77,6  %.

  Видатки захищених статей складають:

          -  на заробітну плату 586111,13 грн. – 90,0 %

  • нарахування на о/п 128945,88 грн. –89,4%
  • оплата комунальних послуг енергоносії  -94989,38 грн. –99,8 %

Видатки спеціального фонду  складають  1047922,41 грн. при запланованих 1626185 грн., що становить 64,4%

Видатки захищених статей складають:

          -  на заробітну плату 155384,88 грн. – 100 %

  • нарахування на о/п 34186,16 грн. –100%

 

        За розділом 4030 «Філармонії ,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» при плані  85600,00 грн. видатки склали 66460,30 грн., що становить 77,6 % . Проводились наступні заходи :

 поздоровлення в газету до свят в сумі 4815,44 грн., придбання кошиків квітів до урочистих свят на суму 2610,00 грн., святкову стрічку 818,32 грн., послуги з технічного забезпечення проведення святкових заходів 33250,00 грн., солодощі для дітей до дня селища 862,54 грн., послуги з надання гарячих обідів 804,00 грн., за рамки 1400,00 грн., проведення конкурсів з дітьми 4200,00 грн., за феєрверк 10000,00 грн., придбання шарів та святкових фонтанчиків 7700,00 грн.

           За розділом 7310 «Проведення заходів землеустрою »  видатки складають 11500 грн.  при плані 15000 грн., що становить   76,7 %,  це  видатки з проведення проектних робіт  з землеустрою.

         За розділом 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» при плані 15000,00 грн. видатки складають 14610,00 грн. в загальному фонді, що складає 97,4%.

Видатки спеціального фонду складають 51810,80 грн. при запланованих 290548,00 грн., що становить 17,8%.

       За розділом 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» видатки  по спеціальному фонду  складають 153846,00 грн. при плані 153846,00 грн., що становить 100%.

 

      За розділом 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»  при плані 1943000,00 грн.видатки по спеціальному фонду становлять727491,43 грн. , що  складають 37,4%, це реконструкція  парку   по вулиці Парковій.

                 За розділом 6160 «Проектні будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей – сиріт дітей позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа»  при плані 620000,00 грн. видатки по спеціальному фонду становлять308200,00 грн. , що  складають 49,7%, придбання квартири.

За розділом 7470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  при плані 300000,00 грн. видатки по спеціальному фонду становлять300000,00 грн. , що  складають 100%.

 

 

         За  рахунок вільного залишку станом  на 1.01.2017 р.  кошти були спрямовані на слідуючи видатки : 0170 – «Організаційне , інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної умісті ради (у разі її створення ),міської селищної рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 1652600 грн. в тому числі : 44100 грн. комп’ютер, 1500000 грн. придбання  сміттєвоза, 48500 грн. система голосування, 60000 грн. комплект меблів керівнику

    6060 -  «Благоустрій міст ,сіл , селищ.» збільшення видатків  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів               довгострокового користування» у сумі 389000 грн. в тому числі : придбання вуличних стовпів  у сумі 80000 грн., придбання мотоблока  в сумі 61500 грн.; придбання дитячих майданчиків  на суму 150000 грн. ; придбання альтанки для  парку відпочинку по вул.. Парковій – у сумі 72500грн..;придбання саджанців дерев та троянд в сумі 25000 грн. ; КЕКВ 3132 у сумі 1237185 грн.  в тому числі на капітальний ремонт огорож кладовищ  по вул.. Ломоносова,  по провулку  Польовому  в сумі 156545 грн., у сумі 222340 грн. на  капітальний ремонт  меморіального комплексу  по вулиці Пушкіна, Паркова, у сумі 858300 грн. капітальний ремонт тротуарів по кВ. Молодіжному, проспекту Перемоги, вул.. Паркова.

6650-«Утримання та розвиток  інфраструктури доріг» у сумі  100000 грн.  на капітальний ремонт доріг смт. Троїцьке .

8800 – « Інша субвенція» до районного бюджету (загального фонду)  у сумі  649454,00 грн. в тому числі :

-  К З «ТРЦПМСД  у сумі  9000грн.  на сплату податків при оформлені автомобілю.

-  відділу освіти  Троїцької районної адміністрації  для придбання меблів  для Троїцького будинку  школярів у сумі 65000 грн. ; Троїцького ДНЗ «Ромашка» у сумі 2500 грн. придбання  водонагрівача, 7300 грн. на придбання господарчих товарів  ;Троїцької ЗОШ І ст. у сумі 62000 на придбання пластикових вікон, сума 70000 грн. заміна вікон та дверей ;

сума 50000 грн. проведення поточного ремонту котельні , сума 2125 грн. придбання запасних частин для шкільного автобуса Троїцької ЗОШ І-3 ст. , придбання наочностей (стендів) для оформлення кабінетів, фарб в сумі 45354,00 грн., у сумі 100000 грн. придбання склопакетів для ДНЗ «Барвінок», сума 3670 грн. придбання пилососу, вагів електронних для ДНЗ «Теремок», сума 29000 грн. придбання металевих решіток на вікна для Троїцької ЗОШ1-3 ст.

- відділу культури Троїцької районної адміністрації   придбання  колонок для ноутбука  у сумі 1000 грн.  для краєзнавчого музею «Витоки» ; у сумі 2435грн. для оплати електроенергії  Троїцькому районному Будинку культури  (за освітлення новорічної ялинки) , екран у сумі 4000 грн.; банер  у сумі 4000 грн.   для краєзнавчого музею «Витоки», сума 46900 грн. придбання меблів для центральної бібліотеки, сума 4000 грн. придбання калориферу для Троїцького селищного Будинку культури

- Троїцькому ТМО сума 48600 грн. придбання вікон та дверей

- на придбання санаторно – курортних путівок  згідно Програми соціального захисту  ветеранів війни , військової  служби , учасників антитерористичної операції ,військовослужбовців ,ветеранів праці ,пенсіонерів та інших пільгових категорій на суму 24570 грн.

Районному бюджету у сумі 56400 грн. на утримання фахівця із соц.. роботи для троїцького районного центру соц.. служб для сім’ї та молоді , сума 11600 грн. придбання вакцини згідно Програми по профілактиці та боротьби зі сказу тварин в Троїцькому районі на 2015-2019 роки

8800 – « Інша субвенція» до районного бюджету (спеціального фонду)  у сумі  153652грн. в тому числі :

    -  К З «ТРЦПМСД  у сумі  32000 грн. придбання автомобіля ,

   -  відділу освіти  Троїцької районної адміністрації у сумі 20000 грн. на придбання баскетбольних щитів для Троїцької  гімназії ; 13000 грн. придбання насосу для системи опалення; 9900 грн. придбання пральної машини 

     - відділу культури Троїцької районної адміністрації  у сумі 20000 грн. а саме придбання   ноутбука  у сумі 10000 грн. , проектора у сумі 10000 грн.  ; сума 12000 грн. придбання більярдного столу для Троїцького селищного Будинку культури

- Троїцькому районному ЦПМСД у сумі 46752 грн. закупівля обладнання, спів фінансування проекту.

 

                                         Селищний голова                                    Д.П. Палагно

 

Звіт про виконання бюджету селищної ради за 2017 рік

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь